端株ファンド（G-FUND）の概要

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■　端株ファンド（G-FUND）の概要
2008.11.27 　

端株ファンドは2009年10月で設定来1年が経過しましたので、当初の予定通り償還します。以下は端株ファンドの記録です。

【自己組成型ファンドについて】
単元未満株での投資が可能なプチ株（カブドットコム証券）でテーマ型アクティブファンドを組成します。
当初設定は太陽電池関連銘柄ファンドと内需関連銘柄ファンドの2本とします。
思い立った動機は、自己組成ファンドを構想中を参照してください。
⇒（追記）　2009/4/3に低位株ファンドを追加し上記2本と合わせて3本となりました。
【設定金額】
当初の設定金額はそれぞれ250,000円の合計500,000円とします。
⇒（追記）　当初投資額は太陽電池関連銘柄ファンドが258,111円、内需関連銘柄ファンドが246,287円の計504,398円となりました（手数料含む）。
⇒（追記09/4/2）　第三のファンドとして低位株ファンドを組成しました。当初投資額は268,138円となりました（手数料含む）。
3本のファンドの当初投資額は合計で772,536円となります。
【目的】
ポートフォリオの実験及びアクティブファンドの可能性を試してみたいと考えました。実験段階ですので騰落はあまり気にしませんが、成績はTOPIXと比較してみます。
【実験期間】
とりあえず1年です。銘柄の組み換えや売買は最大で3カ月置きの年4回実施する予定ですがまだ正式には決めていません。しばらく続けるうちに考えが固まると思いますが、頻繁に売買するつもりはありません。
⇒（追記）一度設定したものは償還まで追加での売買は行わないことにしました。
【運用状況の報告について】
毎月月末に報告します。

⇒　2009年10月　償還
⇒　2009年09月　月次報告
⇒　2009年08月　月次報告
⇒　2009年07月　月次報告
⇒　2009年06月　月次報告
⇒　2009年05月　月次報告
⇒　2009年04月　月次報告＆半期報告
⇒　2009年03月　月次報告
⇒　2009年02月　月次報告
⇒　2009年01月　月次報告
⇒　2008年12月　月次報告
⇒　2008年11月　月次報告

2008/11～2009/10　月次概況のまとめ

－	2008/11	2008/12	2009/1	2009/2	2009/3	2009/4
ＴＯＰＩＸ（参考）	＋0.70％	＋2.39％	▲7.59％	▲4.70％	＋2.24％	＋8.29％
Ｇ－ＦＵＮＤ計	＋2.17％	＋6.31％	▲5.53％	▲4.19％	＋6.11％	＋9.39％
太陽電池	＋4.75％	＋13.58％	▲3.79％	＋0.63％	＋8.90％	＋12.63％
内需関連	▲0.53％	▲1.72％	▲7.56％	▲10.61％	＋1.95％	＋4.74％
低位株	-	-	-	-	-	＋9.00％

－	2009/5	2009/6	2009/7	2009/8	2009/9	2009/10	設定来
ＴＯＰＩＸ（参考）	＋7.18％	＋3.55％	＋2.20％	＋1.63％	▲5.79％	▲1.67％	＋7.92％
Ｇ－ＦＵＮＤ計	＋6.72％	＋7.84％	▲0.17％	＋4.92％	▲3.95％	▲4.56％	＋24.3％
太陽電池	＋4.31％	＋4.40％	＋0.34％	＋2.04％	＋0.13％	▲8.11％	＋44.9％
内需関連	＋7.87％	＋6.27％	＋5.27％	＋3.39％	＋2.23％	▲2.66％	＋6.87％
低位株	＋8.89％	＋13.07％	▲4.40％	＋8.17％	▲12.8％	▲0.44％	＋20.3％

【簡易パフォーマンスグラフ　08/11～09/10】

【その（１）　太陽電池関連銘柄ファンド】
選考過程は、太陽電池関連ファンドの組成（1）、太陽電池関連ファンドの組成（２）を参照してください。

○構成銘柄

会社名	買入単価	投資割合	会社IR　/ 　会社概要
シャープ	653	30％	IR　/液晶テレビの世界大手。太陽電池のリーディングカンパニー
東京エレクトロン	2,665	5％	IR　/世界２位の半導体・ＦＰＤ製造装置企業。太陽電池向け参入
京セラ	5,189	15％	IR　/総合電子部品大手。パッケージ、コンデンサーなどセラミックに強い
エヌ・ピー・シー	1,722	10％	IR　/太陽電池製造装置に進出。モジュール製造工程を一貫提供
フェローテック	846	15％	IR　/真空シールの世界シェア７割。太陽電池設備が急成長
東京製綱	165	10％	IR　/ワイヤロープ最大手。環境建材や電子部品ワイヤソー等ニッチに注力
アルバック	1,026	5％	IR　/真空技術を中核に半導体・太陽電池製造装置などへ展開
トクヤマ	691	10％	IR　/塩ビ国内大手、半導体用主体の多結晶シリコン世界２位級

※投資割合とはファンド時価に対する当銘柄の目標投資割合のことです。
※買入単価には手数料を含んでいます。

当ファンド当初投資額は258,111円となりました。この金額には手数料を含んでいます。

○対TOPIX（逐次更新）
⇒　太陽電池関連銘柄ファンドとTOPIXの騰落率の推移（Google ドキュメント）
○実際の投資割合・銘柄別騰落率（10月30日時点）　銘柄の（）内は設定来銘柄別騰落率（％）
配当金未考慮

【その（２）　内需関連銘柄ファンド】
選考過程は、内需関連ファンドの組成を参照してください。

○構成銘柄

会社名	買入単価	投資割合	会社IR　/　会社概要
ニトリ	6,824	20％	IR　/全国トップの家具・インテリア製造小売りチェーン。開発輸入品が７割
しまむら	7,390	20％	IR　/婦人向け実用衣料を全国に展開する専門店チェーン
ビー・エム・エル	1,963	15％	IR　/臨床検査２位。全国に検査ラボ。電子カルテなど医療情報部門を育成
セブン&アイ・HD	2,701	10％	IR　/国内最大の流通コングロマリット。セブン‐イレブン、ヨーカ堂が核
ユー・エス・エス	6,107	10％	IR　/中古車オークション運営で首位。「ラビット」を運営
伊藤園	1,516	9％	IR　/茶葉製品・緑茶飲料の最大手。
松屋フーズ	1,191	8％	IR　/「牛めし」中心の定食店を展開。多角化も試行
セコム	4,442	8％	IR　/警備サービス業首位。賃貸センサー付きシステム警備中心

当初投資額は246,287円となりました。この金額には手数料を含んでいます。

○対TOPIX（逐次更新）
⇒　内需関連銘柄ファンドとTOPIXの騰落率の推移（Google ドキュメント）
○実際の投資割合・銘柄別騰落率（10月30日時点）　銘柄の（）内は設定来銘柄別騰落率（％）
配当金未考慮

【その（３）　低位株ファンド】
選考過程は、低位株パッケージ投資はどうか（１）、（２）、（３）、第三の端株ファンドの組成を参照してください。

○構成銘柄

会社名	買入単価	投資割合	会社IR　/ 　会社概要
ホウスイ	84	10％	IR　/エビ主体のホウスイと中央冷凍が合併した水産物の総合流通企業
五洋建設	120	10％	IR　/海洋土木トップから総合建設準大手に。臨海部分野に強み
東洋精糖	99	10％	IR　/砂糖などの糖類事業が収入のほとんど。丸紅系で業界中堅
アツギ	131	10％	IR　/ストッキング大手。実質無借金経営
三菱電線工業	80	10％	IR　/三菱マテリアル系電線メーカー。電装事業の抜本的な構造改革中
北川鉄工所	112	10％	IR　/生型鋳鉄、土木建設機械、工作機械器具、環境関連まで幅広い
日立造船	84	10％	IR　/ゴミ焼却設備等環境が柱。エネルギー、電子・情報も手掛ける。造船分離
プレス工業	110	10％	IR　/トラック用フレーム、アクスル生産で国内トップ
みずほ信託銀行	98	10％	IR　/みずほグループの信託銀行。グループ連携強化中
ヤマタネ	96	10％	IR　/倉庫準大手で文書保管に重点。不動産や米穀卸も手掛ける

当初投資額は268,138円となりました。この金額には手数料を含んでいます。

○対TOPIX（逐次更新）
⇒　低位株ファンドとTOPIXの騰落率の推移（Google ドキュメント）
○実際の投資割合・銘柄別騰落率（10月30日時点）　銘柄の（）内は設定来銘柄別騰落率（％）
配当金未考慮

【その（４）　ぐっちファンド合計（１）＋（２）＋（３）】

○対TOPIX（逐次更新）
⇒　ぐっちファンドとTOPIXの騰落率の推移（Google ドキュメント）

ぐっちファンド　インフォメーション

■10/30
設定して1年が経ちましたので、当ファンドは償還します。
■6/12
3本のファンドの評価額が100万円を超えました。
■4/3
第三のファンドとして低位株ファンドを組成しました。それに伴い、このページのレイアウトを多少変更しました。
■2/1
京セラ09/3（3）決算短信及びユー・エス・エス09/3（3）決算短信をアップしました。
■1/16
エヌ・ピー・シーの09年8月第一四半期決算をアップしました。
■12/28
ぐっちファンド12月月次報告　太陽電池関連ファンド：+13.58％　内需関連銘柄ファンド：▲1.72％
かなり明暗が分かれました。
■12/24
しまむらの12月月次が発表されました。⇒リンク　既存店92.3％、全店96.1％落ちてるな～。
■12/16
ニトリの09年2月期第3四半期決算が発表されたのでアップしました。
■12/5
12/3に伊藤園の09/4（2）決算短信が発表されましたのでアップしました。（厳しい内容です＾＾；）
投資割合を示すグラフを記事中に追加しました。
■11/28
内需関連銘柄の買い付けが完了したと思ったら、本日は11月の最終取引日だったんですね。11月中に投資が完了できて良かったです。端株の買い付けは初体験でしたがとても簡単でした。
■11/27
太陽電池関連銘柄ファンドの全八銘柄の投資完了。買い付け金額、株数等は上記リンク先を参照してください。明日は内需関連銘柄を買い付ける予定です。
■11/26
太陽電池関連銘柄ファンドの全八銘柄に注文完了。成り行き注文ですので明日は全て約定しているでしょう。
内需関連銘柄ファンドは明後日に買い付ける予定です。
■11/25
カブドットコム証券の口座開設がやっと完了しました。11月（今週）中に投資を開始したいと思います。

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こんばんわ。

よく考えられている銘柄構成だと思います。
月末の運用報告楽しみにしていますので、
TOPIXを上回るようがんばってください！
（人のこといえないか^^;）

2008.11.26 Wed 23:49 | URL | みきぱぱ[ 編集 ]

こんばんは！

太陽電池の構成銘柄は結構考えましたが、内需関連はそこまで深く考えていなかったりします＾＾；
原油の下落などで太陽電池市場の先行きそのものが怪しい雰囲気が漂っていますので、かなり危険な銘柄構成だと感じています。
技術は1流でも世界展開で負けた携帯電話の二の舞になって欲しくないという願いをこのファンドに込めています。

内需関連は保険です＾＾
TOPIXには負けません！（絶対！　いや、多分。。じゃなくてそうあってほしい；）

2008.11.27 Thu 00:59 | URL | ぐっち[ 編集 ]